Comptable trésorerie (H/F)

Description du poste

Nous recherchons pour notre client un COMPTABLE TRÉSORERIE H/F en CDI

à PARIS (75 Vos missions seront Assurer les opérations courantes de comptabilité et de trésorerie.

• * Préparer les campagnes de virements fournisseurs dans le respect des procédures internes, en vue de leur contrôle et de leur validation par les signataires habilités.
• Assurer le suivi quotidien de la trésorerie Contrôler quotidiennement les positions de trésorerie de l'ensemble des comptes bancaires.
• Préparer les virements d'équilibrage et les transferts de trésorerie entre les différentes entités.
• * Actualiser régulièrement les prévisions de trésorerie à court terme, en coordination avec la DAF.
• Garantir la fiabilité et la production dans les délais des états de rapprochement bancaire de l'ensemble des entités du groupe Piloter la mise en place et l'optimisation des rapprochements bancaires automatiques sous Sage, dans une démarche d'amélioration continue, notamment par l'adaptation des paramétrages de reconnaissance automatique des écritures.
• Assurer, lors de la clôture annuelle, la circularisation et la collecte de l'ensemble des relevés bancaires auprès des établissements financiers.
• Garantir la mise à jour des signataires autorisés auprès de l'ensemble des établissements bancaires.
• Répondre aux demandes ponctuelles de la Direction.

Description du profil

Votre profil

Bac+2 en comptabilité 5-10 ans d'expérience sur un poste similaire Vous êtes disponible sous 1 mois ;

Le poste Rémunération selon profil de 41-44KEUR sur 13,5 mois

• CDI
• Prise de poste avant fin décembre 2026
• 39h avec RTT
• 1j de ttv/sem après période d'essai