Comptable de fonds de Private Equity (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

23/10/2026

Dernière mise à jour

23/10/2026

Type de contrat

CDI

Durée de travail

Expérience

3 An(s)

Salaire brut

Annuel de 47 000 € à 47 000 €

Permis demandé

Aucune information

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📍 Entreprise

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Description de l'offre

Je suis Domitille d'Erceville, Consultante recrutement au sein de Fed Finance et spécialisée en Private equity.
Je recherche une, un Comptable de fonds de Private Equity confirmé en CDI.

Rattaché(e) au département Private Equity et interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes. En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire. A ce titre:
- vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation.) et proposez des solutions correctives en cas d'anomalies détectées ;
- vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l'exactitude et de la cohérence des données ;
- vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers ;
- Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes .