COMPTABLE TRESORERIE (H/F/D)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

14/10/2026

Dernière mise à jour

23/10/2026

Type de contrat

CDI

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire brut

Non communiqué

Permis demandé

Aucune information

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📍 Entreprise

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Description de l'offre

Notre client, leader dans le domaine du lin textile, recrute dans le cadre d'un CDI , un Comptable Trésorerie ( H/F).
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de service comptabilité, vous intervenez dans les missions suivantes :
- Gestion des flux de trésorerie :
o Piloter l'équilibrage des flux entre les différents groupes ;
o Préparer et exécuter les paiements ;
o Assurer le suivi quotidien des encaissements clients et des décaissements fournisseurs, fiscaux, sociaux et financiers ;
o Gérer les mouvements de caisse.
- Suivi bancaire
o Réaliser et analyser les rapprochements bancaires ;
o Comptabiliser les opérations de trésorerie ;
o Comptabiliser les mouvements bancaires : assurer les suivis des cartes bancaires et des financements.
- Prévision et pilotage de la trésorerie
o Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie ;
o Produire les reportings et analyser les suivis de l'activité ;
o Alerter la hiérarchie et proposer des actions correctives appropriées.
Pour apporter de l'entraide à l'équipe comptable, vous êtes ponctuellement amené à réaliser les missions suivantes :
- Comptabilité générale
o Comptabiliser et contrôler les opérations courantes ;
o Réaliser les travaux de lettrage ;
o Contrôler la qualité des données comptable ;
o Participer aux travaux de clôtures périodiques.
- Fiscalité
o Préparer et soumettre les déclarations TVA et autres obligations fiscales ;
o Contrôle des déclarations DAS2.
SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.