Responsable comptabilité trésorerie (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

28/07/2026

Dernière mise à jour

22/09/2026

Type de contrat

Intérim - 3 Mois

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire brut

Annuel de 60 000 € à 70 000 €

Permis demandé

Aucune information

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📍 Entreprise

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Description de l'offre

Description du poste :

En tant que RESPONSABLE COMPTABLE TRESORERIE ET BANQUES (F/H), vous aurez les responsabilités suivantes La remontée mensuelle des positions de liquidité du périmètre France auprès de la direction financière
* La contribution active à la mise en place d'un nouvel ERP sur le périmètre comptabilité clients et banques
* La participation à l'optimisation d'un outil de gestion de trésorerie (TMS) Kyriba
* Participation au déploiement de SAP
* L'évolution et la réorganisation du pôle trésorerie afin d'intégrer l'ensemble des comptes bancaires du périmètre France
* Le suivi mensuel du chiffre d'affaires
* L'enregistrement des opérations bancaires (encaissements clients, frais bancaires, financements, etc Le suivi des rapprochements bancaires et le traitement des écarts identifiés
* L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques en attente d'encaissement
* Le lettrage des comptes clients
* Le suivi des créances clients en lien avec les différentes entités opérationnelles
* Le respect des échéances de clôture
* La contribution à l'amélioration continue du pôle trésorerie

Selon profil et expérience

Description du profil :

Le profil recherché Vous possédez une formation en comptabilité, finance ou un domaine similaire Vous avez une expertise dans la gestion des banques et caisses,
* Une connaissance impérative de SAP.
* Vous avez déjà managé des équipes.
* Vous avez du leadership